예상치를 상회하는 4분기 실적과 2025년 매출 가이던스가 상향 조정되었음에도 불구하고, 러시 스트리트 인터랙티브(NYSE: RSI)의 주가는 오늘 하루 평균의 3배가 넘는 거래량으로 15.26% 급락했습니다.
적어도 한 애널리스트는 오늘의 게임 주식 가격 움직임을 가혹한 거부감으로 보고 있습니다. 맥쿼리의 채드 비욘은 고객들에게 보낸 메모에서 34%의 매출 증가를 포함한 RSI의 2024년 실적이 "RSI의 iGaming 중심 전략의 강점"을 강조한다고 지적했습니다
2024년 주가는 206% 상승했지만(S&P500 23% 대비), 스포츠 보유에 대한 상대적 노출이 적고, 주요 시장에서 틈새 iGaming을 팔로우하며, 캐나다와 라틴 아메리카에서 글로벌 입지가 점점 더 다양해지고 있다는 점을 고려할 때 RSI는 여전히 확장되는 온라인 시장에 매력적인 방법이라고 생각합니다."라고 비욘은 말합니다.
그는 목표주가 16달러와 함께 주식에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 재차 부여했으며, 이는 오늘 종가인 11.27달러에서 41.9%의 상승 여력을 시사합니다.
러시 스트리트 인터랙티브 주식에 순풍이 불고 있습니다
오늘날 RSI 주가는 하락했지만 여전히 촉매제가 된 이야기입니다. 이 사업자는 지난 몇 년 동안 일부 경쟁사와의 일관성을 찾지 못하는 등 꾸준히 수익을 창출해 왔으며, 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 4분기 수익(EBITDA)은 전년 동기 대비 166% 증가하여 예상치를 32% 상회했습니다.
또한 지난 10월에 발표한 5천만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 활용하여 주식을 지원할 수도 있습니다. 수요일 애널리스트들과의 컨퍼런스 콜에서 카일 소어스 CFO는 RSI가 아직 해당 계획에 따라 주식을 매입하지 않았다고 말했습니다. 이는 게임 회사가 오늘의 하락을 이용해 더 유리한 가격에 주식을 인수할 수 있다는 신호일 수 있습니다.
미국 투자자들이 여전히 이 나라의 iGaming 및 스포츠 베팅 산업에 주로 집중하고 있는 상황에서 RSI는 아직 라틴 아메리카 노출에 대한 충분한 신용을 얻지 못하고 있을 수 있습니다. 이는 업계에서 가장 깨끗한 대차 대조표 중 하나와 함께 사용할 수 있는 매력적인 장기 투자 논문이 될 수 있습니다.바카라 게임
비욘은 "북미 월평균 사용자(MAU)는 전년 동기 대비 28% 성장한 20만 5천 명으로 7분기 연속 성장세를 가속화했고, 중남미 MAU(멕시코 포함)는 전년 동기 대비 71% 성장한 34만 8천 명을 기록했습니다."라고 말했습니다. "국내 월평균 사용자당 매출(ARPMAU)은 346달러로 거의 보합세를 보였고, LatAm ARPMAU는 전분기 대비 성장률과 전년 동기 대비 모두 일정한 통화로 성장했습니다. RSI는 현금 2억 9천 9백만 달러, 부채 없음, 5천만 달러의 레포 승인으로 한 해를 마감했습니다."
RSI, 2025년 강력한 가이던스 발표
일부 경쟁사의 경우와 마찬가지로 러시 스트리트 인터랙티브는 2025년 EBITDA 및 매출 가이던스를 소폭 상향 조정했습니다.
"우리는 2025년 연간 매출과 조정 EBITDA 가이던스를 시작하고 있습니다. 현재 매출은 10억 1,000만 달러에서 10억 8,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 중간 지점에서 전년 대비 13% 증가한 10억 4,500만 달러에 해당합니다. 2025년 연간 조정 EBITDA는 현재 중간 지점에서 1억 1,500만 달러에서 1억 3,500만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 35% 증가한 1억 2,500만 달러에 해당합니다."라고 Sauers는 컨퍼런스 콜에서 말했습니다.바카라사이트
이러한 범위의 고점과 저점은 콜롬비아에서 최근 발표된 부가가치세가 2025년까지 유지될 것으로 가정하지만, 이러한 추정치는 다른 관할권의 세금 인상 가능성을 고려하지 않습니다.